中银证券安澈债券型证券投资基金2025年第二韦德体育- 韦德体育官方网站- APP次收益分配公告
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中银证券601696)安澈债券型证券投资基金公告,中银证券安澈债券A和中银证券安澈债券C的分红方案均为0.20元/10份基金份额。本次分红权益登记日为2025年6月20日,除息日为2025年6月20日,现金红利发放日为2025年6月23日。分红对象为权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年6月20日,该部分基金份额将于2025年6月23日直接计入其基金账户,投资者可自2025年6月24日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。